不二精機（6400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 178,661 | -93,044 |
| 減価償却費 | 262,383 | 254,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,846 | 1,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,609 | 25,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -1,121 |
| 支払利息 | 84,638 | 71,376 |
| 為替差損益（△は益） | 51,753 | 15,536 |
| 減損損失 | － | 1,815 |
| 固定資産除却損 | 956 | 172 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,964 | -763 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -69,521 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -34,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,656 | 244,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -176,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,467 | -42,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,437 | 26,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,716 | -1,649 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -752 |
| 社債発行費償却 | － | 1,251 |
| その他 | 111,889 | -51,526 |
| 小計 | 516,985 | 242,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -82,403 | -71,711 |
| 法人税等の支払額 | -12,723 | -9,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,756 | 162,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,917 | -106,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 1,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,543 | -8,942 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 83,070 | － |
| その他 | 573 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -114,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,845 | 184,567 |
| 長期借入れによる収入 | － | 890,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,103 | -1,593,410 |
| 社債の発行による収入 | － | 467,481 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,240 |
| リース債務の返済による支出 | － | -945 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,948 | -82,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,406 | -11,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,585 | -45,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,242 | 907,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,828 | 821,717 |
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