流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パンチ工業㈱	5,006
合計

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	1,032
2月	1,095
3月	1,544
4月	1,333
合計	5,006

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱立沢化成	158,605
東洋プラスチックス㈱	135,491
山宗㈱	29,961
常州不二精机有限公司	20,415
メナージャパン㈱	20,266
その他	100,568
合計	465,308

ハ.短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	309,413
㈱りそな銀行	300,000
㈱南都銀行	220,000
㈱京都銀行	100,000
㈱北陸銀行	22,200
合計	951,613

ニ.1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱りそな銀行	244,000
㈱日本政策金融公庫	233,712
㈱南都銀行	209,079
㈱三井住友銀行	71,185
㈱三菱東京UFJ銀行	66,656
㈱商工組合中央金庫	55,400
㈱京都銀行	54,420
合計	934,452

2014/03/28 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ64百万円(1.3%)増加し、49億36百万円となりました。
流動負債は、主として短期借入金が1億69百万円、支払手形及び買掛金が91百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ3億45百万円(12.4%)増加いたしました。
また固定負債は、主として長期借入金が3億58百万円減少しリース債務が83百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ2億81百万円(13.5%)減少いたしました。

2014/03/28 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(4)社債、(5)長期借入金、(6)リース債務
これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、1年以内償還予定の社債及び1年以内返済予定の長期借入金は、社債及び長期借入金に含め、リース債務は、流動負債と固定負債を合算してリース債務として表示しております。
デリバティブ取引

2014/03/28 9:06