区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,108,813	967,163	2.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	629,454	940,421	2.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,675	20,993	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,499,177	1,141,103	1.96	平成27年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,606	100,722	-	平成27年～平成32年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2014/03/28 9:06

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
短期借入金	879,413千円	829,413千円
長期借入金	1,709,410	1,461,082
(1年内返済予定分含む)

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、52百万円(前連結会計年度は3億44百万円の使用)となりましたが、これは主として、新株予約権の行使による株式の発行による収入1億41百万円があった一方、短期借入金の純減少額1億42百万円、長期借入れによる収入5億83百万円及び長期借入金の返済による支出6億30百万円があったことによるものであります。

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、主として短期借入金が1億69百万円、支払手形及び買掛金が91百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ3億45百万円(12.4%)増加いたしました。
また固定負債は、主として長期借入金が3億58百万円減少しリース債務が83百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ2億81百万円(13.5%)減少いたしました。
純資産は、主として、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ73百万円増加し、為替換算調整勘定が4億15百万円増加したため、前連結会計年度末に比べ6億9百万円(78.2%)増加して13億89百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ8.2ポイント増加して22.0%となりました。

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)社債	589,280	589,280	-
(5)長期借入金	2,128,631	2,132,683	4,052
負債計	4,552,875	4,556,927	4,052

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)

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