財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は、4億26百万円(前連結会計年度は6億18百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出5億69百万円及び有形固定資産の売却による収入3億16百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、52百万円(前連結会計年度は3億44百万円の使用)となりましたが、これは主として、新株予約権の行使による株式の発行による収入1億41百万円があった一方、短期借入金の純減少額1億42百万円、長期借入れによる収入5億83百万円及び長期借入金の返済による支出6億30百万円があったことによるものであります。

2014/03/28 9:06