固定負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

固定負債
イ.社債

銘柄	金額(千円)
第19回無担保普通社債	268,320
第20回無担保普通社債	72,000
第21回無担保普通社債	72,000
第22回無担保普通社債	86,000
合計	498,320

ロ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	583,364
㈱京都銀行	215,000
㈱商工組合中央金庫	200,670
㈱三菱東京UFJ銀行	63,917
㈱りそな銀行	38,114
㈱南都銀行	22,240
合計	1,123,305

2014/03/28 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、主として短期借入金が1億69百万円、支払手形及び買掛金が91百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ3億45百万円(12.4%)増加いたしました。
また固定負債は、主として長期借入金が3億58百万円減少しリース債務が83百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ2億81百万円(13.5%)減少いたしました。
純資産は、主として、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ73百万円増加し、為替換算調整勘定が4億15百万円増加したため、前連結会計年度末に比べ6億9百万円(78.2%)増加して13億89百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ8.2ポイント増加して22.0%となりました。

2014/03/28 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(4)社債、(5)長期借入金、(6)リース債務
これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、1年以内償還予定の社債及び1年以内返済予定の長期借入金は、社債及び長期借入金に含め、リース債務は、流動負債と固定負債を合算してリース債務として表示しております。
デリバティブ取引

2014/03/28 9:06