支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2014/03/28 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ64百万円(1.3%)増加し、49億36百万円となりました。
流動負債は、主として短期借入金が1億69百万円、支払手形及び買掛金が91百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ3億45百万円(12.4%)増加いたしました。
また固定負債は、主として長期借入金が3億58百万円減少しリース債務が83百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ2億81百万円(13.5%)減少いたしました。

2014/03/28 9:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金、社債並びにリース債務は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期日及び償還日は最長で決算日後7年であります。このうち、一部は金利変動のリスクに晒されております。

2014/03/28 9:06