区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	967,163	961,313	2.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	940,421	684,334	2.11	-
1年以内に返済予定のリース債務	20,993	33,576	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,141,103	1,098,423	1.85	平成28年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	100,722	250,409	-	平成28年～平成32年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2015/03/27 9:02

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
短期借入金	829,413千円	829,413千円
長期借入金	1,461,082	1,221,028
(1年内返済予定分含む)

2015/03/27 9:02

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、1億39百万円(前連結会計年度は52百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入2億75百万円及びセール・アンド・リースバックによる収入1億75百万円があった一方、長期借入金の返済による支出5億73百万円があったことによるものであります。

2015/03/27 9:02

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、主として短期借入金が2億61百万円の減少があった一方、、支払手形及び買掛金が2億1百万円増加及び未払金が86百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1億47百万円(4.7%)増加いたしました。
また固定負債は、主として社債が32百万円及び長期借入金が42百万円減少した一方、リース債務が1億49百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ76百万円(4.3%)増加いたしました。
純資産は、主として、為替換算調整勘定が90百万円増加したものの、利益剰余金が2億57百万円減少したため、前連結会計年度末に比べ1億38百万円(10.0%)減少して12億50百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.5ポイント減少して19.5%となりました。

2015/03/27 9:02

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)社債	600,800	601,063	263
(5)長期借入金	2,081,524	2,085,167	3,643
(6)リース債務	121,715	106,613	△15,102

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

2015/03/27 9:02