財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は、1億27百万円(前連結会計年度は4億26百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の売却による収入1億82百万円及び連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入1億10百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出4億15百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、1億39百万円(前連結会計年度は52百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入2億75百万円及びセール・アンド・リースバックによる収入1億75百万円があった一方、長期借入金の返済による支出5億73百万円があったことによるものであります。

2015/03/27 9:02