長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は、6百万円(前年同四半期は9百万円の獲得)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入2億50百万円及び長期借入金の返済による支出3億21百万円、社債の発行による収入96百万円及び社債の償還による支出61百万円、セール・アンド・リースバックによる収入72百万円及びリース債務の返済による支出28百万円によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/08/13 9:00