財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、獲得した資金は、0百万円(前年同四半期は26百万円の獲得)となりましたが、これは主として、関係会社出資金の売却による収入2億39百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出2億23百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は、6百万円(前年同四半期は9百万円の獲得)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入2億50百万円及び長期借入金の返済による支出3億21百万円、社債の発行による収入96百万円及び社債の償還による支出61百万円、セール・アンド・リースバックによる収入72百万円及びリース債務の返済による支出28百万円によるものであります。

2015/08/13 9:00