利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は、1億39百万円(前年同四半期は87百万円の獲得)となりましたが、これは主として、仕入債務の減少1億1百万円、税金等調整前四半期純損失35百万円及び賞与引当金の減少23百万円等であった一方、減価償却費1億50百万円、たな卸資産の減少98百万円及び未収入金の減少39百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は、1億97百万円(前年同四半期は0百万円の獲得)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出2億円等によるものであります。

2016/08/10 14:35