財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、支出した資金は、1億97百万円(前年同四半期は0百万円の獲得)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出2億円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は、1億54百万円(前年同四半期は6百万円の支出)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入6億27百万円があった一方、長期借入金の返済による支出3億81百万円、社債の償還による支出2億48百万円、自己株式の取得による支出1億3百万円及びリース債務の返済による支出45百万円によるものであります。

2016/08/10 14:35