流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ5億21百万円(10.8%)減少し、43億15百万円となりました。
流動負債は、主として支払手形及び買掛金が1億44百万円、短期借入金が2億24百万円、1年内償還予定の社債が
1億87百万円及び未払金が28百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ5億87百万円(17.6%)減少いたしました。

2017/03/30 10:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(5)社債、(6)長期借入金、(7)リース債務
これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、1年以内償還予定の社債及び1年以内返済予定の長期借入金は、社債及び長期借入金に含め、リース債務は、流動負債と固定負債を合算してリース債務として表示しております。
デリバティブ取引

2017/03/30 10:15