利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、獲得した資金は、5億51百万円(前連結会計年度比128.8%増)となりましたが、これは主として、税金等調整前当期純利益20百万円、減価償却費2億88百万円、為替差損69百万円、売上債権の減少32百万円、未収入金の減少84百万円及びたな卸資産の減少65百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、3億7百万円(前連結会計年度は1億11百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出2億99百万円等があったことによるものであります。

2017/03/30 10:15