区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	986,913	808,513	2.07	-
1年以内に返済予定の長期借入金	701,962	656,178	1.63	-
1年以内に返済予定のリース債務	81,543	85,838	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	778,488	937,091	1.13	平成30年～平成38年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	376,876	288,811	-	平成30年～平成35年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/03/30 10:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年12月31日)	当連結会計年度(平成28年12月31日)
短期借入金	829,413千円	679,413千円
長期借入金	968,512	1,017,314
(1年内返済予定分含む)

2017/03/30 10:15

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、4億23百万円(前連結会計年度は2億48百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入8億97百万円及び社債の発行による収入97百万円があった一方、長期借入金の返済による支出7億84百万円、社債の償還による支出2億89百万円、自己株式の取得による支出1億3百万円及びリース債務の返済による支出86百万円等があったことによるものであります。

2017/03/30 10:15

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1億87百万円及び未払金が28百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ5億87百万円(17.6%)減少いたしました。
また固定負債は、主として長期借入金が1億58百万円増加した一方、リース債務が88百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ66百万円(4.4%)増加いたしました。
純資産は、主として、利益剰余金が39百万円増加した一方、自己株式が1億3百万円増加及び為替換算調整勘定が1億71百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億36百万円(21.2%)減少して8億77百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.8ポイント減少して16.9%となりました。

2017/03/30 10:15

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)社債	555,840	558,164	2,324
(5)長期借入金	1,480,450	1,483,667	3,216
(6)リース債務	458,419	392,202	△66,217

当連結会計年度(平成28年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)社債	366,000	367,657	1,657
(6)長期借入金	1,593,269	1,594,796	1,527
(7)リース債務	374,649	326,567	△48,082

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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