財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は、3億7百万円(前連結会計年度は1億11百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出2億99百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、4億23百万円(前連結会計年度は2億48百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入8億97百万円及び社債の発行による収入97百万円があった一方、長期借入金の返済による支出7億84百万円、社債の償還による支出2億89百万円、自己株式の取得による支出1億3百万円及びリース債務の返済による支出86百万円等があったことによるものであります。

2017/03/30 10:15