利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は、75百万円(前年同四半期は1億39百万円の獲得)となりましたが、これは主として、たな卸資産の増加3億69百万円及び為替差益68百万円等があった一方、税金等調整前四半期純利益95百万円、減価償却費1億36百万円、前受金の増加1億79百万円、売上債権の減少91百万円及び開業費償却12百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、1億59百万円(前年同四半期は1億97百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出1億52百万円等によるものであります。

2017/08/10 14:31