財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は、1億59百万円(前年同四半期は1億97百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出1億52百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、3億6百万円(前年同四半期は1億54百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入金の返済による支出4億35百万円、社債の償還による支出51百万円、リース債務の返済による支出48百万円及び配当金の支払額19百万円があった一方、短期借入金の増加3億51百万円、長期借入れによる収入

2017/08/10 14:31