短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、3億6百万円(前年同四半期は1億54百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入金の返済による支出4億35百万円、社債の償還による支出51百万円、リース債務の返済による支出48百万円及び配当金の支払額19百万円があった一方、短期借入金の増加3億51百万円、長期借入れによる収入
4億20百万円及びセール・アンド・リースバックによる収入89百万円によるものであります。

2017/08/10 14:31