利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、獲得した資金は、3億6百万円(前連結会計年度比44.4%減)となりましたが、これは主として、税金等調整前当期純利益1億15百万円、減価償却費2億97百万円、シンジケートローン手数料99百万円及び未収入金の減少89百万円があった一方、売上債権の増加2億32百万円及び為替差益62百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、2億23百万円(前連結会計年度は3億7百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出2億36百万円等があったことによるものであります。

2018/03/29 9:03