財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は、2億23百万円(前連結会計年度は3億7百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出2億36百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、1億73百万円(前連結会計年度は4億23百万円の使用)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入19億20百万円及び社債の発行による収入49百万円があった一方、長期借入金の返済による支出16億1百万円、社債の償還による支出3億66百万円、シンジケートローン手数料の支払額99百万円及び短期借入金の純減少74百万円等があったことによるものであります。

2018/03/29 9:03