利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は、3億31百万円(前年同四半期は75百万円の獲得)となりましたが、これは主として、前受金の減少88百万円及び売上債権の増加86百万円等があった一方、税金等調整前四半期純利益1億97百万円、減価償却費1億62百万円、たな卸資産の減少57百万円、未払消費税の増加39百万円、為替差損34百万円及び開業費償却12百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、2億10百万円(前年同四半期は1億59百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出2億5百万円等によるものであります。

2018/08/10 14:31