財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は、2億10百万円(前年同四半期は1億59百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出2億5百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、1億38百万円(前年同四半期は3億6百万円の獲得)となりましたが、これは主として、長期借入金の返済による支出1億45百万円及びリース債務の返済による支出1億円があった一方、非支配株主からの払込みによる収入1億68百万円、長期借入れによる収入1億50百万円、短期借入金の純増加51百万円及びストックオプションの行使による収入9百万円によるものであります。

2018/08/10 14:31