利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果、獲得した資金は、2億47百万円(前年同四半期は3億31百万円の獲得)となりましたが、これは主として、売上債権の増加1億17百万円、未収入金の増加42百万円及び為替差益31百万円等があった一方、税金等調整前四半期純利益2億3百万円、減価償却費1億64百万円及びたな卸資産の減少1億8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、3億72百万円(前年同四半期は2億10百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出3億55百万円及び無形固定資産の取得による支出11百万円等によるものであります。

2019/08/09 13:36