財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は、3億72百万円(前年同四半期は2億10百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出3億55百万円及び無形固定資産の取得による支出11百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は、19百万円(前年同四半期は1億38百万円の獲得)となりましたが、これは主として、長期借入金の返済による支出1億51百万円、リース債務の返済による支出72百万円及び配当金の支払額26百万円があった一方、長期借入れによる収入1億50百万円及び短期借入金の純増加80百万円によるものであります。

2019/08/09 13:36