営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果、獲得した資金は、2億47百万円(前年同四半期は3億31百万円の獲得)となりましたが、これは主として、売上債権の増加1億17百万円、未収入金の増加42百万円及び為替差益31百万円等があった一方、税金等調整前四半期純利益2億3百万円、減価償却費1億64百万円及びたな卸資産の減少1億8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/08/09 13:36