区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	909,500	1,051,260	1.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	291,810	353,320	0.74	-
1年以内に返済予定のリース債務	127,194	77,265	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,471,470	1,755,213	0.94	2021年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	151,314	144,008	-	2021年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2020/07/31 13:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
短期借入金	370,500千円	397,500千円
長期借入金	1,313,280	1,395,499
(1年内返済予定分含む)

2020/07/31 13:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、主に短期借入金が2億3百万円、電子記録債務が1億23百万円増加し、一方、前受金が71百万円、1年内償還予定の社債が50百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億26百万円(7.3%)増加し33億49百万円となりました。
固定負債は、主に長期借入金が2億83百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ3億7百万円
(18.2%)増加し19億96百万円となりました。

2020/07/31 13:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債	50,000	49,999	△0
(7)長期借入金	1,763,280	1,764,046	766
(8)リース債務	278,508	253,773	△24,734

当連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債	-	-	-
(7)長期借入金	2,108,534	2,115,960	7,425
(8)リース債務	221,274	213,250	△8,023

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2020/07/31 13:30