利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果、獲得した資金は、2億66百万円(前年同四半期は2億47百万円の獲得)となりましたが、これは主として、税金等調整前四半期純利益64百万円、減価償却費2億39百万円及び売上債権の減少1億24百万円等があった一方、仕入債務の減少1億61百万円及びたな卸資産の増加66百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、3億81百万円(前年同四半期は3億72百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出3億24百万円及び投資有価証券の取得による支出60百万円等によるものであります。

2020/08/07 15:30