利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は、5億19百万円(前年同四半期は2億66百万円の獲得)となりましたが、これは主として、税金等調整前四半期純利益4億73百万円、減価償却費2億62百万円及び仕入債務の増加1億32百万円等があった一方、前受金の減少2億18百万円及び売上債権の増加1億3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、95百万円(前年同四半期は3億81百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出1億79百万円があった一方で、有形固定資産の売却による収入84百万円等があったことによるものであります。

2021/08/06 15:30