利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は、8億86百万円(前連結会計年度は6億88百万円の獲得)となりましたが、これは主として、税金等調整前当期純利益6億92百万円、減価償却費5億39百万円、仕入債務の増加2億96百万円があった一方、たな卸資産の増加1億円、前受金の減少2億86百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、4億22百万円(前連結会計年度は7億84百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出4億98百万円があったことによるものであります。

2022/03/31 10:00