区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,344,871	1,352,600	1.11%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	339,368	1,208,715	0.82%	-
1年以内に返済予定のリース債務	141,012	129,113	4.51%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,737,148	836,419	0.73%	2023年～2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	281,242	183,772	3.98%	2023年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部取引においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、上記平均利率に含めておりません。

2022/03/31 10:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
短期借入金	632,500千円	699,500千円
長期借入金(1年内返済予定分含む)	1,563,599	1,285,185
計	2,196,099	1,984,685

2022/03/31 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、主に支払手形及び買掛金が3億78百万円、短期借入金が8億77百万円増加し、一方、前受金が2億41百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ11億74百万円(32.1%)増加し、48億33百万円となりました。
固定負債は、主に長期借入金が9億円、リース債務が97百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ9億61百万円(45.6%)減少し、11億49百万円となりました。
純資産は、主に利益剰余金が4億65百万円、為替換算調整勘定が1億60百万円増加し、一方、資本剰余金が1億19百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ5億16百万円(30.8%)増加し、21億95百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.5ポイント増加して、26.8%となりました。

2022/03/31 10:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)未払法人税等	10,674	10,674	-
(6)長期借入金	2,076,516	2,074,587	△1,928
(7)リース債務	422,255	413,701	△8,553

当連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)未払法人税等	102,439	102,439	-
(6)長期借入金	2,045,134	2,039,256	△5,877
(7)リース債務	312,886	304,476	△8,410

(注)

2022/03/31 10:00