財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は、4億22百万円(前連結会計年度は7億84百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出4億98百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は、3億75百万円(前連結会計年度は2億55百万円の収入)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入4億5百万円があった一方、長期借入金の返済による支出4億37百万円、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出1億76百万円、リース債務の返済による支出1億41百万円があったことによるものであります。

2022/03/31 10:00