１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,352,600	1,474,820	1.16%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,208,715	412,224	0.47%	-
1年以内に返済予定のリース債務	129,113	106,788	5.5%	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部取引においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、上記平均利率に含めておりません。

2023/03/30 10:00

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミットメントライン手数料」、「支払手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた8,396千円は、「コミットメントライン手数料」3,000千円、「支払手数料」1,100千円、「その他」4,296千円として組み替えております。

2023/03/30 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
(*4) リース債務は、流動負債と固定負債を合算してリース債務として表示しております。

2023/03/30 10:00