財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は、4億42百万円(前連結会計年度は4億22百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出4億46百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は、1億90百万円(前連結会計年度は3億75百万円の支出)となりましたが、これは主として、長期借入れによる収入11億80百万円があった一方、長期借入金の返済による支出12億14百万円、リース債務の返済による支出1億38百万円があったことによるものであります。

2023/03/30 10:00