利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は5億54百万円(前年同四半期は1億45百万円の獲得)となりましたが、これは税金等調整前四半期純利益1億23百万円に、主として売上債権の減少3億30百万円及び減価償却費の計上2億79百万円等があった一方、仕入債務の減少90百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億17百万円(前年同四半期は2億19百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出1億14百万円等があったことによるものであります。

2023/08/09 15:30