財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は1億17百万円(前年同四半期は2億19百万円の使用)となりましたが、これは主として、有形固定資産の取得による支出1億14百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は1億67百万円(前年同四半期は72百万円の獲得)となりましたが、これは主として、短期借入金の純増額1億47百万円があった一方、長期借入金の返済による支出2億4百万円、リース債務の返済による支出58百万円及び配当金の支払額50百万円があったことによるものであります。

2023/08/09 15:30