繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	9,191		8,622
有価証券評価益	-		13,373
繰延税金負債の合計	14,379		26,848
繰延税金資産(負債)の純額	20,617		△10,138

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/28 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2024/03/28 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、主に支払手形及び買掛金が2億41百万円、リース債務が56百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4億79百万円(11.6%)減少し、36億60百万円となりました。
固定負債は、主に繰延税金負債が35百万円増加した一方、長期借入金が1億95百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1億87百万円(10.1%)減少し、16億62百万円となりました。
純資産は、主に利益剰余金が1億76百万円、為替換算調整勘定が1億66百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3億77百万円(13.5%)増加し、31億78百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ5.5ポイント増加し、37.4%となりました。

2024/03/28 15:30