区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,474,820	1,474,950	1.02	-
1年以内に返済予定の長期借入金	412,224	388,898	0.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	106,788	50,162	5.24	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,590,543	1,394,885	0.68	2025年～2037年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	121,495	75,283	4.91	2025年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部取引においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、上記平均利率に含めておりません。

2024/03/28 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
短期借入金	751,666千円	916,666千円
長期借入金(1年内返済予定分含む)	1,048,919	848,247
計	1,800,585	1,764,913

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、主に支払手形及び買掛金が2億41百万円、リース債務が56百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4億79百万円(11.6%)減少し、36億60百万円となりました。
固定負債は、主に繰延税金負債が35百万円増加した一方、長期借入金が1億95百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1億87百万円(10.1%)減少し、16億62百万円となりました。
純資産は、主に利益剰余金が1億76百万円、為替換算調整勘定が1億66百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3億77百万円(13.5%)増加し、31億78百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ5.5ポイント増加し、37.4%となりました。

2024/03/28 15:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	99,507	99,507	-
(2)長期借入金(*3)	2,002,767	1,979,006	△23,760
(3)リース債務(*4)	228,284	221,768	△6,516

当連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	142,410	142,410	-
(2)長期借入金(*3)	1,783,783	1,755,807	△27,975
(3)リース債務(*4)	125,445	123,549	△1,896

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/03/28 15:30