財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は、5億17百万円(前連結会計年度は4億42百万円の使用)となりましたが、これは主として有形固定資産の取得による支出4億52百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は、4億4百万円(前連結会計年度は1億90百万円の支出)となりましたが、これは主として長期借入れによる収入2億円があった一方、長期借入金の返済による支出4億18百万円、リース債務の返済による支出1億3百万円があったことによるものであります。

2024/03/28 15:30