四半期報告書-第51期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 829,824 | 605,870 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,239,736 | 1,239,741 |
| 電子記録債権 | 72,698 | 74,305 |
| 製品 | 243,284 | 335,802 |
| 仕掛品 | 377,289 | 336,014 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111,175 | 131,511 |
| 未収入金 | 442,779 | 216,813 |
| 繰延税金資産 | 7,058 | 9,829 |
| その他 | 96,859 | 148,446 |
| 貸倒引当金 | △6,300 | △4,700 |
| 流動資産合計 | 3,414,407 | 3,093,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 700,533 | 699,869 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 743,705 | 749,268 |
| 土地 | 447,035 | 447,035 |
| リース資産(純額) | 286,232 | 413,131 |
| 建設仮勘定 | 70,973 | 72,404 |
| その他(純額) | 301,267 | 321,804 |
| 有形固定資産合計 | 2,549,747 | 2,703,513 |
| 無形固定資産 | 73,077 | 73,951 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 67,906 | 87,599 |
| 繰延税金資産 | 14,466 | 25,362 |
| その他 | 169,865 | 183,437 |
| 投資その他の資産合計 | 252,239 | 296,399 |
| 固定資産合計 | 2,875,063 | 3,073,864 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 14,321 | 13,834 |
| 開業費 | 105,527 | 87,646 |
| 株式交付費 | 1,977 | 927 |
| 繰延資産合計 | 121,826 | 102,409 |
| 資産合計 | 6,411,297 | 6,269,910 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 841,781 | 689,200 |
| 短期借入金 | 1,645,647 | 1,661,075 |
| 1年内償還予定の社債 | 122,480 | 289,840 |
| リース債務 | 33,576 | 70,623 |
| 未払金 | 237,781 | 168,418 |
| 未払法人税等 | 23,674 | 8,532 |
| 賞与引当金 | 57,833 | 97,422 |
| 製品保証引当金 | 8,533 | 8,719 |
| その他 | 306,214 | 344,272 |
| 流動負債合計 | 3,277,522 | 3,338,105 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 465,840 | 286,000 |
| 長期借入金 | 1,098,423 | 911,136 |
| 長期未払金 | 1 | - |
| リース債務 | 250,409 | 338,276 |
| 繰延税金負債 | 29,020 | 23,729 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,539 | 14,539 |
| 退職給付に係る負債 | 5,898 | 8,465 |
| 資産除去債務 | 19,380 | 20,756 |
| 固定負債合計 | 1,883,514 | 1,602,902 |
| 負債合計 | 5,161,036 | 4,941,008 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,034,180 | 1,034,180 |
| 資本剰余金 | 224,869 | 224,869 |
| 利益剰余金 | △179,254 | △143,706 |
| 自己株式 | △261,849 | △261,849 |
| 株主資本合計 | 817,945 | 853,494 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,615 | 8,727 |
| 為替換算調整勘定 | 421,753 | 464,945 |
| その他の包括利益累計額合計 | 431,369 | 473,673 |
| 新株予約権 | - | 795 |
| 少数株主持分 | 945 | 939 |
| 純資産合計 | 1,250,260 | 1,328,902 |
| 負債純資産合計 | 6,411,297 | 6,269,910 |
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