営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが127,104千円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが44,071千円の純収入、財務活動によるキャッシュ・フローが160,740千円の純支出となった結果、前事業年度末に比べ5,564千円増加し、3,466,513千円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2020/05/29 9:17