グラファイトデザイン（7847）の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/02 | 26.7億 | 74.6億 | 1,075円 | 379円 | 26.3億 |
| 2014/02 | 35.5億 | 155億 | 2,229円 | 902円 | 62.6億 |
| 2015/02 | 34.5億 | 124億 | 1,889円 | 770円 | 49.5億 |
| 2016/02 | 34.6億 | 37.4億 | 582円 | 384円 | 24.7億 |
| 2017/02 | 35.7億 | 64.4億 | 1,002円 | 664円 | 42.7億 |
| 2018/02 | 36.4億 | 74.9億 | 1,164円 | 618円 | 39.7億 |
| 2019/02 | 36.9億 | 69.1億 | 1,075円 | 513円 | 33億 |
| 2020/02 | 36.9億 | 39.5億 | 611円 | 400円 | 25.9億 |
| 2021/02 | 37.2億 | 53.7億 | 831円 | 493円 | 31.9億 |
| 2022/02 | 40.8億 | 108億 | 1,672円 | 608円 | 39.3億 |
| 2023/02 | 42.4億 | 116億 | 1,789円 | 852円 | 55.1億 |
| 2024/02 | 41.3億 | 52.6億 | 812円 | 789円 | 51.2億 |
| 2025/02 | 42.2億 | 88億 | 1,357円 | 757円 | 49.1億 |
| 2026/02 | 39.3億 | 43.6億 | 672円 | 653円 | 42.3億 |
| 2027/02 | - | 58.7億 | 905円 | 641円 4/15 | 44.5億 4/15 |
2026年4月15日の株価641円との比較
- 2027年2月期の1株価値（予想905円）との乖離 -29.17%割安
- 3年後の想定株価（231円）との乖離 177.49%割高
- 5年後の想定株価（97円）との乖離 560.82%割高
- 10年後の想定株価（195円）との乖離 228.72%割高
財産価値
- 2013年2月
- 26億7374万
- 2014年2月 +32.8%
- 35億5079万
- 2015年2月 -2.8%
- 34億5130万
- 2016年2月 +0.2%
- 34億5806万
- 2017年2月 +3.23%
- 35億6971万
- 2018年2月 +1.94%
- 36億3897万
- 2019年2月 +1.52%
- 36億9445万
- 2020年2月 -0.1%
- 36億9090万
- 2021年2月 +0.79%
- 37億1996万
- 2022年2月 +9.55%
- 40億7505万
- 2023年2月 +4.12%
- 42億4301万
- 2024年2月 -2.65%
- 41億3059万
- 2025年2月 +2.06%
- 42億1557万
- 2026年2月 -6.8%
- 39億2881万
株主価値
- 2013年2月
- 74億6340万
- 2014年2月 +107.43%
- 154億8162万
- 2015年2月 -20.07%
- 123億7412万
- 2016年2月 -69.76%
- 37億4134万
- 2017年2月 +72.2%
- 64億4273万
- 2018年2月 +16.2%
- 74億8662万
- 2019年2月 -7.7%
- 69億990万
- 2020年2月 -42.88%
- 39億4677万
- 2021年2月 +36.12%
- 53億7239万
- 2022年2月 +101.28%
- 108億1345万
- 2023年2月 +6.99%
- 115億6937万
- 2024年2月 -54.51%
- 52億6242万
- 2025年2月 +67.3%
- 88億393万
- 2026年2月 -50.48%
- 43億5954万
- 2027年2月 +34.64%
- 58億6954万
1株価値
- 2013年2月
- 1,075円
- 2014年2月
- 2,229円
- 2015年2月
- 1,889円
- 2016年2月
- 582円
- 2017年2月
- 1,002円
- 2018年2月
- 1,164円
- 2019年2月
- 1,075円
- 2020年2月
- 611円
- 2021年2月
- 831円
- 2022年2月
- 1,672円
- 2023年2月
- 1,789円
- 2024年2月
- 812円
- 2025年2月
- 1,357円
- 2026年2月
- 672円
- 2027年2月
- 905円
株価
- 2013年2月
- 379円
- 2014年2月
- 902円
- 2015年2月
- 770円
- 2016年2月
- 384円
- 2017年2月
- 664円
- 2018年2月
- 618円
- 2019年2月
- 513円
- 2020年2月
- 400円
- 2021年2月
- 493円
- 2022年2月
- 608円
- 2023年2月
- 852円
- 2024年2月
- 789円
- 2025年2月
- 757円
- 2026年2月
- 653円
- 2026/04/15
- 641円
時価総額
- 2013年2月
- 26億3238万
- 2014年2月 +137.99%
- 62億6487万
- 2015年2月 -20.98%
- 49億5074万
- 2016年2月 -50.13%
- 24億6894万
- 2017年2月 +72.92%
- 42億6921万
- 2018年2月 -6.93%
- 39億7345万
- 2019年2月 -16.99%
- 32億9835万
- 2020年2月 -21.58%
- 25億8661万
- 2021年2月 +23.25%
- 31億8798万
- 2022年2月 +23.33%
- 39億3160万
- 2023年2月 +40.13%
- 55億941万
- 2024年2月 -7.12%
- 51億1702万
- 2025年2月 -4.06%
- 49億948万
- 2026年2月 -13.74%
- 42億3498万
- 2026/04/15 +5.13%
- 44億5212万
PEGレシオ
| 年度 | EPS | PER | PEGレシオ |
|---|---|---|---|
| 2010/02 | 0円 | 赤字 | - |
| 2011/02 | 0円 | 赤字 | - |
| 2012/02 | 0円 | 赤字 | - |
| 2013/02 | 177.06円 | 2.14倍 | - |
| 2014/02 | 167.17円 | 5.4倍 | - |
| 2015/02 | 102.85円 | 7.49倍 | - |
| 2016/02 | 2.51円 | 152.99倍 | - |
| 2017/02 | 38.58円 | 17.21倍 | 0.01倍 |
| 2018/02 | 40.11円 | 15.41倍 | 3.88倍 |
| 2019/02 | 38.82円 | 13.21倍 | - |
| 2020/02 | 7.02円 | 56.98倍 | - |
| 2021/02 | 19.58円 | 25.18倍 | 0.14倍 |
| 2022/02 | 79.85円 | 7.61倍 | 0.02倍 |
| 2023/02 | 95.07円 | 8.96倍 | 0.47倍 |
| 2024/02 | 27.03円 | 29.19倍 | - |
| 2025/02 | 58.1円 | 13.03倍 | 0.11倍 |
| 2026/02 | 22.2円 | 29.41倍 | - |
| 2027/02 | 32.07円 | 19.99倍 | 0.45倍 |
2026年4月15日の予想PER（19.99倍）で算出したPEGレシオ
2027年2月期のEPS成長率44.47%（会社予想ベース）に対するPEGレシオは0.45倍で、今後3～5年間同様の成長率であれば割安
評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら1倍で割安
、10%で成長するなら2倍で割高の水準になっています。
今後3～5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ
- 【5%】
- 4倍割高
- 【10%】
- 2倍割高
- 【20%】
- 1倍割安
- 【30%】
- 0.67倍割安
EPS
- 2010年2月
- 0円
- 2011年2月
- 0円
- 2012年2月
- 0円
- 2013年2月
- 177.06円
- 2014年2月 -5.59%
- 167.17円
- 2015年2月 -38.48%
- 102.85円
- 2016年2月 -97.56%
- 2.51円
- 2017年2月 大幅増
- 38.58円
- 2018年2月 +3.97%
- 40.11円
- 2019年2月 -3.22%
- 38.82円
- 2020年2月 -81.92%
- 7.02円
- 2021年2月 +178.92%
- 19.58円
- 2022年2月 +307.81%
- 79.85円
- 2023年2月 +19.06%
- 95.07円
- 2024年2月 -71.57%
- 27.03円
- 2025年2月 +114.95%
- 58.1円
- 2026年2月 -61.79%
- 22.2円
- 2027年2月 +44.46%
- 32.07円
PER
- 2010/02/26
- -（赤字）
- 2011/02/28
- -（赤字）
- 2012/02/29
- -（赤字）
- 2013/02/28
- 2.14倍
- 2014/02/28 +3.26倍
- 5.4倍
- 2015/02/27 +2.09倍
- 7.49倍
- 2016/02/29 +145.5倍
- 152.99倍
- 2017/02/28 -135.78倍
- 17.21倍
- 2018/02/28 -1.8倍
- 15.41倍
- 2019/02/28 -2.2倍
- 13.21倍
- 2020/02/28 +43.77倍
- 56.98倍
- 2021/02/26 -31.8倍
- 25.18倍
- 2022/02/28 -17.57倍
- 7.61倍
- 2023/02/28 +1.35倍
- 8.96倍
- 2024/02/29 +20.23倍
- 29.19倍
- 2025/02/28 -16.16倍
- 13.03倍
- 2026/02/27 +16.38倍
- 29.41倍
- 2026/04/15 -9.42倍
- 19.99倍
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
