キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4446万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9898万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7756万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 161 | -104 | -733 | 57 | -104 | 2,735 | 通期 | 814 | -201 | -774 | 613 | -193 | 3,300 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -129 | -79 | -286 | -208 | -33 | 2,813 | 通期 | -113 | 6 | -214 | -108 | -60 | 2,959 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 201 | -7 | -163 | 193 | -17 | 2,940 | 通期 | 609 | -69 | -77 | 540 | -75 | 3,419 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 26 | -24 | -243 | 2 | -23 | 3,176 | 通期 | 411 | -184 | -224 | 227 | -183 | 3,410 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -199 | -130 | -262 | -329 | -129 | 2,830 | 通期 | 302 | -169 | -88 | 134 | -159 | 3,461 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -172 | -20 | -255 | -193 | -51 | 2,989 | 通期 | 127 | 44 | -161 | 171 | -60 | 3,467 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 0 | -20 | -167 | -20 | -17 | 3,261 | 通期 | 97 | -49 | -152 | 48 | -42 | 3,343 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 410 | -43 | -253 | 367 | -42 | 3,466 | 通期 | 832 | -124 | -159 | 708 | -123 | 3,916 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 322 | -109 | -340 | 213 | -110 | 3,837 | 通期 | 363 | -307 | -211 | 55 | -308 | 3,815 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 43 | -52 | -472 | -8 | -58 | 3,361 | 通期 | 244 | -99 | -378 | 145 | -124 | 3,630 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 6億1280万
- 2016年2月（個） マイ転
- -1億777万
- 2017年2月（個） プラ転
- 5億3958万
- 2018年2月（個） -57.89%
- 2億2722万
- 2019年2月（個） -41.24%
- 1億3352万
- 2020年2月（個） +28.2%
- 1億7117万
- 2021年2月（個） -71.74%
- 4836万
- 2022年2月（個） 大幅増
- 7億839万
- 2023年2月（個） -92.18%
- 5539万
- 2024年2月（個） +162.65%
- 1億4548万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -1億9287万
- 2016年2月（個）減少-68.77%
- -6022万
- 2017年2月（個）増加+25.05%
- -7531万
- 2018年2月（個）増加+142.89%
- -1億8293万
- 2019年2月（個）減少-13.26%
- -1億5868万
- 2020年2月（個）減少-62.44%
- -5960万
- 2021年2月（個）減少-28.93%
- -4236万
- 2022年2月（個）増加+190.22%
- -1億2294万
- 2023年2月（個）増加+150.38%
- -3億782万
- 2024年2月（個）減少-59.87%
- -1億2352万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 20.23%
- 2016年2月（個）
- -4.09%
- 2017年2月（個）
- 20.66%
- 2018年2月（個）
- 14.08%
- 2019年2月（個）
- 10.18%
- 2020年2月（個）
- 5%
- 2021年2月（個）
- 3.73%
- 2022年2月（個）
- 24.97%
- 2023年2月（個）
- 10.21%
- 2024年2月（個）
- 9.22%