グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,386 | 5,088 |
| 減価償却費 | 45,522 | 57,767 |
| 保険解約返戻金 | -2,947 | -10,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -961 | -2,479 |
| 支払利息 | 1,176 | 1,268 |
| 為替差損益（△は益） | -48,787 | -26,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,225 | 8,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,066 | 19,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,465 | 4,401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,277 | -679 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,714 | 302,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,050 | -100,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,575 | -96,059 |
| その他 | -1,554 | 50,756 |
| 小計 | 536,532 | 212,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 2,479 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -1,163 |
| 法人税等の支払額 | -214,751 | -170,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,620 | 43,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,692 | -55,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -2,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,510 | 680 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,802 | -4,976 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,947 | 10,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 513 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,668 | -51,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -114,498 | -214,498 |
| 配当金の支払額 | -225,795 | -257,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,293 | -472,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,787 | 26,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,554 | -453,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,814,929 | 3,361,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
