グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,088 | 295,915 |
| 減価償却費 | 57,767 | 59,068 |
| 保険解約返戻金 | -10,520 | -1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,479 | -4,424 |
| 支払利息 | 1,268 | 1,307 |
| 為替差損益（△は益） | -26,750 | 20,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,711 | 10,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,570 | 7,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,401 | -1,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -679 | -4,082 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,105 | -161,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,545 | 36,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,059 | 17,755 |
| その他 | 50,756 | 49,064 |
| 小計 | 212,334 | 325,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 4,424 |
| 利息の支払額 | -1,163 | -1,224 |
| 法人税等の支払額 | -170,163 | -2,887 |
| 法人税等の還付額 | － | 61,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,487 | 387,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,757 | -49,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,603 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 4,767 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,976 | -5,130 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,558 | 1,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,573 | -48,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -214,498 | -224,498 |
| 配当金の支払額 | -257,761 | -129,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,259 | -353,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,750 | -20,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,594 | -35,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,361,334 | 3,594,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
