グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,915 | 32,877 |
| 減価償却費 | 59,068 | 60,355 |
| 保険解約返戻金 | -1,049 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,424 | -7,918 |
| 支払利息 | 1,307 | 4,471 |
| 為替差損益（△は益） | 20,068 | 12,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,890 | 10,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,290 | 12,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,082 | -1,735 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,695 | -49,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,702 | -104,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,755 | -2,278 |
| その他 | 49,064 | 9,644 |
| 小計 | 325,936 | -22,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,424 | 7,918 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -4,397 |
| 法人税等の支払額 | -2,887 | -156,827 |
| 法人税等の還付額 | 61,308 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,557 | -175,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,681 | -437,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,767 | 2,027 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,130 | -5,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,081 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,963 | -445,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224,498 | -224,498 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,082 |
| 配当金の支払額 | -129,362 | -97,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,860 | 28,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,068 | -12,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,334 | -605,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,594,377 | 3,361,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
