グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,203 | 197,507 |
| 減価償却費 | 93,377 | 86,444 |
| 保険解約返戻金 | -49,909 | -1,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,381 | 18,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,581 | 3,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,608 | -1,298 |
| 支払利息 | 2,621 | 2,562 |
| 為替差損益（△は益） | 4,871 | 20,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,824 | -714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,375 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,841 | -297,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,589 | -74,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,192 | 154,010 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 6,957 | -8,138 |
| その他 | 45,468 | -10,038 |
| 小計 | 258,356 | 90,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -2,548 | -2,560 |
| 法人税等の支払額 | -131,311 | -21,344 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,104 | 97,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,181 | -37,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,425 | -4,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,189 | 714 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,502 | -9,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,984 | 1,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 958 | 982 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,071 | -48,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -22,567 |
| 配当金の支払額 | -160,740 | -129,251 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,740 | -151,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,871 | -20,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,564 | -123,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,513 | 3,342,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
