グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,127 | 220,184 |
| 減価償却費 | 126,369 | 140,364 |
| 保険解約返戻金 | -1,049 | -2,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,781 | 21,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,896 | -1,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,002 | 10,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,641 | -16,503 |
| 支払利息 | 4,010 | 11,105 |
| 為替差損益（△は益） | 4,292 | -22,413 |
| 雇用調整助成金 | -2,003 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,488 | -1,759 |
| 固定資産除却損 | 6,132 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,497 | 4,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,468 | -145,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,059 | -32,714 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14,663 | 8,318 |
| その他 | -55,103 | -132,567 |
| 小計 | 637,313 | 61,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,641 | 16,503 |
| 利息の支払額 | -4,137 | -11,460 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,003 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,644 | -257,365 |
| 法人税等の還付額 | 61,308 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,486 | -191,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,764 | -804,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,763 | -7,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,204 | 2,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,596 | -10,826 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,081 | 2,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,838 | -819,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,700 | -136,872 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -226,950 | -194,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,349 | 178,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,292 | 22,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,704 | -809,838 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,967,417 | 3,157,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
