グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,328 | 275,284 |
| 減価償却費 | 41,623 | 44,216 |
| 保険解約返戻金 | -126 | -511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -605 |
| 支払利息 | 1,083 | 1,101 |
| 為替差損益（△は益） | 18,158 | -9,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,305 | 9,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,245 | 10,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 628 | 3,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -714 | -1,334 |
| 固定資産除却損 | 186 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,577 | 154,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,162 | -11,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,354 | -16,697 |
| その他 | -28,468 | 14,492 |
| 小計 | -26,395 | 472,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 604 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -1,112 |
| 法人税等の支払額 | -2,718 | -62,888 |
| 法人税等の還付額 | 29,711 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 409,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,121 | -33,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,832 | -9,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | 3,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,753 | -4,749 |
| 保険積立金の解約による収入 | 126 | 710 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,376 | -42,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -44,502 | -123,598 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -122,439 | -129,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,941 | -252,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,158 | 9,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,303 | 123,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,261,210 | 3,466,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
