グラファイトデザイン（7847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,010 | -84,328 |
| 減価償却費 | 45,463 | 41,623 |
| 保険解約返戻金 | -11,080 | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -696 |
| 支払利息 | 1,126 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | 24,287 | 18,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,436 | 9,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,605 | 8,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,824 | -714 |
| 固定資産除却損 | 11 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,457 | 61,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,640 | -110,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,112 | 57,354 |
| その他 | 57,650 | -28,468 |
| 小計 | -106,906 | -26,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,460 | 696 |
| 利息の支払額 | -1,027 | -1,119 |
| 法人税等の支払額 | -65,853 | -2,718 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,327 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,919 | -14,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,518 | -2,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,189 | 714 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,657 | -4,753 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,134 | 126 |
| 貸付金の回収による収入 | 476 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,294 | -20,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -94,502 | -44,502 |
| 配当金の支払額 | -160,561 | -122,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,063 | -166,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,287 | -18,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,973 | -205,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,513 | 3,261,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
